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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 5 923.00 | 370.00 | 6 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 131.00 | 46 446.00 | 1 684.00 | 48 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 575.00 | 52 370.00 | 2 204.00 | 54 575.00 |
BT Marchandises | 103 495.00 | 90 319.00 | 13 175.00 | 103 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 576.00 | 12 572.00 | 15 004.00 | 27 576.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 950.00 | 102 892.00 | 39 058.00 | 141 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 525.00 | 155 262.00 | 41 263.00 | 196 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -237 537.00 | -127 752.00 | | -237 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 616.00 | -109 785.00 | | -10 616.00 |
DL TOTAL (I) | -245 980.00 | -235 363.00 | | -245 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 23 912.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 131.00 | 271 473.00 | | 271 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 72 135.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | 6 141.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 1 767.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 244.00 | 375 431.00 | | 287 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 263.00 | 140 067.00 | | 41 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 244.00 | 375 431.00 | | 287 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 378.00 | | 289 378.00 | 289 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 537.00 | 833.00 | | 35 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 774.00 | 833.00 | | 34 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 583.00 | 452 791.00 | | 326 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 200.00 | 562 576.00 | | 337 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 616.00 | -109 785.00 | | -10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 714.00 | 1 656.00 | | 50 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 111.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 902.00 | 1 545.00 | | 44 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
6T Sur comptes clients | 6 521.00 | 6 272.00 | 221.00 | 6 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 681.00 | 51 432.00 | 221.00 | 51 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 681.00 | 51 432.00 | 221.00 | 51 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 432.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 271 131.00 | 271 131.00 | | 271 131.00 |
VP Divers | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 244.00 | 287 244.00 | | 287 244.00 |