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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 546.00 | | 1 113 546.00 | 1 113 546.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 899.00 | 179 762.00 | 166 138.00 | 345 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 616.00 | 465 454.00 | 442 162.00 | 907 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 073.00 | 654 027.00 | 1 783 046.00 | 2 437 073.00 |
BT Marchandises | 1 741 830.00 | | 1 741 830.00 | 1 741 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 001.00 | 34 144.00 | 2 595 857.00 | 2 630 001.00 |
BZ Autres créances | 717 155.00 | | 717 155.00 | 717 155.00 |
CF Disponibilités | 214 486.00 | | 214 486.00 | 214 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 003.00 | 34 144.00 | 5 371 859.00 | 5 406 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 075.00 | 688 171.00 | 7 154 904.00 | 7 843 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 250.00 | 187 250.00 | | 187 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 046 004.00 | 1 046 004.00 | | 1 046 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
DG Autres réserves | 1 054 127.00 | 792 111.00 | | 1 054 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 878.00 | 262 017.00 | | 471 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 984.00 | 2 306 106.00 | | 2 777 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 611.00 | 580 128.00 | | 528 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 061.00 | 22.00 | | 200 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 362.00 | 2 572 056.00 | | 2 760 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 426.00 | 380 680.00 | | 500 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 000.00 | 608 000.00 | | 203 000.00 |
EA Autres dettes | 184 459.00 | 124 828.00 | | 184 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 920.00 | 4 265 714.00 | | 4 376 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 904.00 | 6 571 821.00 | | 7 154 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 690 966.00 | | 21 690 966.00 | 21 690 966.00 |
FG Production vendue services | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 691 948.00 | | 21 691 948.00 | 21 691 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 770 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 483 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 191 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 993 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 8 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 8 000.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 8 000.00 | | 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 523.00 | 44 600.00 | | 103 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 376.00 | 100 224.00 | | 191 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 772 011.00 | 16 903 942.00 | | 21 772 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300 134.00 | 16 641 925.00 | | 21 300 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 878.00 | 262 017.00 | | 471 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 277.00 | | 68 057.00 | 2 376 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 2 437 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 1 258 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 357.00 | | | 1 117 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 370.00 | | 60 407.00 | 1 205 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 550.00 | | 7 650.00 | 53 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 211.00 | 110 166.00 | 4 350.00 | 548 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 400.00 | 110 166.00 | 4 350.00 | 544 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 362.00 | 2 760 362.00 | | 2 760 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 426.00 | 500 426.00 | | 500 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 001.00 | 2 592 064.00 | 37 937.00 | 2 630 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 611.00 | 87 354.00 | 221 288.00 | 528 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 155.00 | 717 155.00 | | 717 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 686.00 | 3 411 749.00 | 37 937.00 | 3 449 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 920.00 | 3 935 663.00 | 221 288.00 | 4 376 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |