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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 710.00 | 118 458.00 | 9 252.00 | 127 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 493.00 | 175 132.00 | 2 361.00 | 177 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 829.00 | 325 458.00 | 218 371.00 | 543 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CF Disponibilités | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 925.00 | | 147 925.00 | 147 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 754.00 | 325 458.00 | 366 296.00 | 691 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 208 376.00 | 201 839.00 | | 208 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | 6 537.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 289 155.00 | 225 976.00 | | 289 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | 95.00 | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 34 919.00 | | 25 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 450.00 | 54 658.00 | | 34 450.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 2 832.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 141.00 | 102 504.00 | | 77 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 296.00 | 328 480.00 | | 366 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 071.00 | | | 537 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 868.00 | | | 231 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 203.00 | | | 305 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 816.00 | 2 642.00 | | 322 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 948.00 | 2 642.00 | | 290 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 804.00 | 35 046.00 | 6 758.00 | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |