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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 17 467.00 | 21 894.00 | 39 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 732.00 | 290 457.00 | 104 274.00 | 394 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 775.00 | 73 986.00 | 70 789.00 | 144 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 047.00 | 381 911.00 | 1 315 136.00 | 1 697 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BT Marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 550.00 | | 114 550.00 | 114 550.00 |
BZ Autres créances | 1 547 233.00 | | 1 547 233.00 | 1 547 233.00 |
CF Disponibilités | 606 535.00 | | 606 535.00 | 606 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 276.00 | | 2 352 276.00 | 2 352 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 323.00 | 381 911.00 | 3 667 412.00 | 4 049 323.00 |
CU Autres participations | 1 102 829.00 | | 1 102 829.00 | 1 102 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 706 660.00 | 2 706 660.00 | | 2 706 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 189 016.00 | 646 162.00 | | 189 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 370.00 | -457 146.00 | | 244 370.00 |
DK Provisions réglementées | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 637.00 | 2 932 268.00 | | 3 176 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 548.00 | 184 073.00 | | 63 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 881.00 | 294 870.00 | | 332 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 330.00 | 13 302.00 | | 94 330.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 775.00 | 492 290.00 | | 490 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 412.00 | 3 424 557.00 | | 3 667 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 3 156 101.00 | | 3 156 101.00 | 3 156 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 289.00 | | 3 156 289.00 | 3 156 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 91 782.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 142.00 | 49 000.00 | | 7 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 072.00 | 112 003.00 | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155.00 | 252 785.00 | | 11 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 117 543.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063.00 | 49 000.00 | | 4 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 169 614.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | 83 171.00 | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 124.00 | 783 621.00 | | 3 485 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 754.00 | 1 240 768.00 | | 3 240 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 370.00 | -457 146.00 | | 244 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 599.00 | | 114 798.00 | 2 400 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 118 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 350.00 | 1 697 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 090.00 | 39 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786 010.00 | 539 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 548.00 | | 9 903.00 | 60 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 422.00 | | 89 095.00 | 1 236 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 629.00 | | 15 800.00 | 1 103 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 345.00 | 40 486.00 | 811 920.00 | 1 153 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 621.00 | 3 936.00 | 31 090.00 | 44 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 724.00 | 36 550.00 | 780 830.00 | 1 108 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 455.00 | 825.00 | 8 280.00 | 7 455.00 |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 825.00 | 11 352.00 | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 354.00 | 825.00 | 11 352.00 | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 881.00 | 332 881.00 | | 332 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 14 550.00 | 800.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 437.00 | 1 463 437.00 | | 1 463 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 883.00 | 1 698 083.00 | 800.00 | 1 698 883.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 227.00 | 427 227.00 | | 427 227.00 |