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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 7 080.00 | 133.00 | 7 213.00 |
AP Constructions | 179 283.00 | 103 136.00 | 76 148.00 | 179 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 483.00 | 60 871.00 | 9 611.00 | 70 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 195.00 | 79 807.00 | 8 388.00 | 88 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 307.00 | 250 894.00 | 316 413.00 | 567 307.00 |
BT Marchandises | 293 586.00 | | 293 586.00 | 293 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 729.00 | 1 584.00 | 261 145.00 | 262 729.00 |
BZ Autres créances | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 015.00 | 1 584.00 | 692 431.00 | 694 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 322.00 | 252 478.00 | 1 008 843.00 | 1 261 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 060.00 | 362 060.00 | | 362 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
DG Autres réserves | 115 353.00 | 164 500.00 | | 115 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 402.00 | -49 147.00 | | -64 402.00 |
DL TOTAL (I) | 449 218.00 | 513 619.00 | | 449 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 053.00 | 194 780.00 | | 30 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 11 816.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 661.00 | 94 929.00 | | 454 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 84 051.00 | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | | 67 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 626.00 | 453 363.00 | | 559 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 843.00 | 966 982.00 | | 1 008 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 626.00 | | | 559 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 39 092.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 946.00 | 7 000.00 | 1 328 946.00 | 1 321 946.00 |
FG Production vendue services | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 773.00 | 7 000.00 | 1 575 773.00 | 1 568 773.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | 26 168.00 | | 9 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 768.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 1 263.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 8 422.00 | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 8 422.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -7 160.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 292.00 | 2 163 386.00 | | 1 586 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 694.00 | 2 212 532.00 | | 1 650 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 402.00 | -49 147.00 | | -64 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 115.00 | | 7 216.00 | 561 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 567 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 337 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 769.00 | | 7 216.00 | 331 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 517.00 | 22 362.00 | 1 024.00 | 229 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 477.00 | 22 362.00 | 1 024.00 | 222 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 25.00 | 213.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 25.00 | 213.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 25.00 | 213.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 661.00 | 454 661.00 | | 454 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 079.00 | 351 079.00 | | 351 079.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 684.00 | 560 684.00 | | 560 684.00 |