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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AP Constructions | 4 229 685.00 | 2 224 201.00 | 2 005 484.00 | 4 229 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 367 467.00 | 13 616 516.00 | 2 750 950.00 | 16 367 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 910.00 | 280 137.00 | 237 773.00 | 517 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 122 819.00 | 16 128 612.00 | 4 994 207.00 | 21 122 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 896.00 | | 197 896.00 | 197 896.00 |
BZ Autres créances | 8 457 954.00 | | 8 457 954.00 | 8 457 954.00 |
CF Disponibilités | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 803 367.00 | | 8 803 367.00 | 8 803 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 195 340.00 | 16 128 612.00 | 14 066 728.00 | 30 195 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 154.00 | | 269 154.00 | 269 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 230.00 | 622 218.00 | | 784 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 860.00 | 1 562 012.00 | | 2 740 860.00 |
DK Provisions réglementées | 2 336 113.00 | 3 338 436.00 | | 2 336 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 203.00 | 5 632 666.00 | | 5 971 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923 245.00 | 9 078 839.00 | | 7 923 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 172 508.00 | | 51 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563.00 | 23 808.00 | | 20 563.00 |
EA Autres dettes | 100 428.00 | 90 677.00 | | 100 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 095 525.00 | 9 366 047.00 | | 8 095 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 066 728.00 | 14 998 713.00 | | 14 066 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 923 245.00 | | | 7 923 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 394 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 394 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 323.00 | 1 002 323.00 | | 1 002 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 109.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 093.00 | 1 002 214.00 | | 1 002 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 261.00 | 5 679 503.00 | | 4 492 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 401.00 | 4 117 491.00 | | 1 751 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 860.00 | 1 562 012.00 | | 2 740 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095 000.00 | | 27 895.00 | 21 095 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 21 122 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 115 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 087 167.00 | | 27 895.00 | 21 087 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794 839.00 | 1 333 773.00 | | 14 794 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787 081.00 | 1 333 773.00 | | 14 787 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 338 436.00 | | 1 002 323.00 | 3 338 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338 436.00 | | 1 002 323.00 | 3 338 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 923 245.00 | 1 173 051.00 | 4 157 321.00 | 7 923 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
UX Autres créances clients | 183 521.00 | 183 521.00 | | 183 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 594.00 | | | 1 155 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472 329.00 | 8 472 329.00 | | 8 472 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 097.00 | 8 658 097.00 | | 8 658 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 525.00 | 1 345 332.00 | 4 157 321.00 | 8 095 525.00 |