| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 127.00 | 3 078.00 | 28 049.00 | 31 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 3 612.00 | 1 236.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 972.00 | 6 690.00 | 35 282.00 | 41 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 743.00 | 6 690.00 | 82 053.00 | 88 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 698.00 | -16 884.00 | | -7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | 9 186.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345.00 | -5 698.00 | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 3 816.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 290.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | 15 424.00 | | 56 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 133.00 | 3 676.00 | | 17 133.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 105.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 707.00 | 26 468.00 | | 79 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 053.00 | 20 771.00 | | 82 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 263.00 | 24 299.00 | | 79 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 504.00 | 5 104.00 | 200 608.00 | 195 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 504.00 | 5 104.00 | 200 608.00 | 195 504.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 049.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 622.00 | 138 352.00 | | 200 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 579.00 | 129 166.00 | | 200 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | 9 186.00 | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 845.00 | | 31 127.00 | 10 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850.00 | 3 840.00 | | 2 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 762.00 | | 2 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 1 725.00 | 444.00 | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 707.00 | 79 263.00 | 444.00 | 79 707.00 |