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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 676.00 | 13 607.00 | 69.00 | 13 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 312.00 | 74 178.00 | 14 134.00 | 88 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 149.00 | 87 786.00 | 1 602 363.00 | 1 690 149.00 |
BT Marchandises | 234 389.00 | 13 060.00 | 221 329.00 | 234 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 108.00 | 4 450.00 | 106 658.00 | 111 108.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 334 363.00 | | 334 363.00 | 334 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 649.00 | 17 510.00 | 678 139.00 | 695 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 799.00 | 105 296.00 | 2 280 503.00 | 2 385 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 856 442.00 | 855 612.00 | | 856 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 233.00 | 270 830.00 | | 412 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 676.00 | 1 676 442.00 | | 1 818 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 032.00 | 107 666.00 | | 127 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 744.00 | 192 822.00 | | 232 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 591.00 | 68 184.00 | | 101 591.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 4 321.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 827.00 | 375 124.00 | | 461 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 503.00 | 2 051 567.00 | | 2 280 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 189.00 | 375 124.00 | | 449 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 766.00 | 24 128.00 | 12 638.00 | 36 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 127 033.00 | 127 033.00 | | 127 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 056.00 | 126 896.00 | 160.00 | 127 056.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 827.00 | 449 189.00 | 12 638.00 | 461 827.00 |