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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 230.00 | 30 227.00 | 17 003.00 | 47 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818 859.00 | | 818 859.00 | 818 859.00 |
CF Disponibilités | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 240.00 | | 1 250 240.00 | 1 250 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 469.00 | 30 227.00 | 1 267 243.00 | 1 297 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 815 663.00 | | | 815 663.00 |
CU Autres participations | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 808 080.00 | 808 080.00 | | 808 080.00 |
DH Report à nouveau | -20 917.00 | -43 578.00 | | -20 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762.00 | 22 661.00 | | -3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 201.00 | 1 224 963.00 | | 1 221 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 3 510.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186.00 | 8 462.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 041.00 | 53 048.00 | | 46 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 243.00 | 1 278 011.00 | | 1 267 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 041.00 | 53 048.00 | | 46 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619.00 | 104 752.00 | | 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381.00 | 82 091.00 | | 4 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762.00 | 22 661.00 | | -3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 818 859.00 | 818 859.00 | | 818 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 859.00 | 818 859.00 | | 818 859.00 |