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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 659.00 | 46 923.00 | 3 736.00 | 50 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 114.00 | 48 378.00 | 5 736.00 | 54 114.00 |
060 Stock marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 132.00 | 810.00 | 4 942.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 932.00 | 4 132.00 | 64 801.00 | 68 932.00 |
110 Total général Actif | 123 047.00 | 52 510.00 | 70 537.00 | 123 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 351.00 | 67 674.00 | | 106 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 958.00 | 12 835.00 | | 19 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 632.00 | 14 375.00 | | 9 632.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 947.00 | 94 885.00 | | 135 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 836.00 | 29 612.00 | | 84 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 600.00 | 13 000.00 | | -26 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 398.00 | 3 263.00 | | 28 398.00 |
242 Autres charges externes. | 22 666.00 | 20 687.00 | | 22 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 971.00 | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 542.00 | 2 298.00 | | 7 542.00 |
252 Charges sociales | 1 628.00 | 967.00 | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 3 016.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 711.00 | 73 814.00 | | 122 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 236.00 | 21 071.00 | | 13 236.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 8.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 623.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 1 003.00 | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 531.00 | 19 437.00 | | 12 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 114.00 | | | 54 114.00 |