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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 481.00 | 1 081 937.00 | 85 543.00 | 1 167 481.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778 256.00 | 1 365 908.00 | 412 348.00 | 1 778 256.00 |
AN Terrains | 482 276.00 | 109 754.00 | 372 522.00 | 482 276.00 |
AP Constructions | 4 848 877.00 | 2 887 781.00 | 1 961 096.00 | 4 848 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 923 730.00 | 5 994 228.00 | 2 929 502.00 | 8 923 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 218.00 | 486 602.00 | 106 616.00 | 593 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 660.00 | | 492 660.00 | 492 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 409 153.00 | 14 476 678.00 | 6 932 474.00 | 21 409 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286 329.00 | 783 844.00 | 2 502 484.00 | 3 286 329.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 537.00 | | 1 049 537.00 | 1 049 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 000.00 | 32 256.00 | 385 744.00 | 418 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 113.00 | | 385 113.00 | 385 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 121.00 | 539 551.00 | 1 312 570.00 | 1 852 121.00 |
BZ Autres créances | 727 405.00 | | 727 405.00 | 727 405.00 |
CF Disponibilités | 3 410 916.00 | | 3 410 916.00 | 3 410 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 283.00 | 1 355 652.00 | 9 856 630.00 | 11 212 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 621 516.00 | 15 832 331.00 | 16 789 184.00 | 32 621 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 059 191.00 | 2 550 466.00 | 508 724.00 | 3 059 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 545 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 824.00 | -2 346 700.00 | | 533 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 261.00 | -1 801 563.00 | | 1 932 261.00 |
DP Provisions pour risques | 337 344.00 | 1 081 763.00 | | 337 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 185.00 | 1 138 844.00 | | 1 140 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 477 529.00 | 2 220 607.00 | | 1 477 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 115.00 | 5 334 197.00 | | 5 334 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 572.00 | 3 207 572.00 | | 7 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 921.00 | 2 539 660.00 | | 3 138 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 834.00 | 2 012 534.00 | | 2 231 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 233.00 | 164 042.00 | | 22 233.00 |
EA Autres dettes | 2 643 157.00 | 1 943 084.00 | | 2 643 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 377 834.00 | 15 201 091.00 | | 13 377 834.00 |
ED (V) | 1 559.00 | 59.00 | | 1 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 184.00 | 15 620 196.00 | | 16 789 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 107 001.00 | 10 201 091.00 | | 9 107 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 935 148.00 | 1 257 140.00 | 31 192 288.00 | 29 935 148.00 |
FG Production vendue services | 3 911 966.00 | 47 841.00 | 3 959 807.00 | 3 911 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 847 114.00 | 1 304 982.00 | 35 152 096.00 | 33 847 114.00 |
FM Production stockée | | | -141 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 838 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 232 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 011 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 307 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 519.00 | |
GE Autres charges | | | 251 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 447 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 070.00 | 557 284.00 | | 63 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593 635.00 | 134 150.00 | | 593 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 396.00 | | | 895 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 031.00 | 134 150.00 | | 1 489 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024 840.00 | 24 466.00 | | 1 024 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 789.00 | 895 396.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029 630.00 | 919 862.00 | | 1 029 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 400.00 | -785 711.00 | | 459 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 382 962.00 | 30 766 593.00 | | 37 382 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 849 138.00 | 33 113 293.00 | | 36 849 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 824.00 | -2 346 700.00 | | 533 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 538.00 | 52 754.00 | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 566 707.00 | | 1 184 512.00 | 21 566 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 779 171.00 | 198 374.00 | | 3 779 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 335 066.00 | 21 409 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -918 354.00 | 3 059 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -416 712.00 | 14 911 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793 502.00 | -198 374.00 | 350 611.00 | 2 793 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 636 237.00 | | 692 037.00 | 14 636 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 797.00 | | 141 864.00 | 357 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -14 739 213.00 | -1 072 531.00 | 1 335 066.00 | -14 739 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3 251 456.00 | -217 364.00 | 918 354.00 | -3 251 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -2 388 155.00 | -59 691.00 | | -2 388 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9 099 602.00 | -795 476.00 | 416 712.00 | -9 099 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |