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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 742.00 | 29 080.00 | 13 662.00 | 42 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 482.00 | 42 470.00 | 12.00 | 42 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 246.00 | 71 549.00 | 49 697.00 | 121 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BN En cours de production de biens | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 632.00 | 71 549.00 | 126 082.00 | 197 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 566.00 | 36 974.00 | | 40 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | 3 592.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 59 368.00 | 48 816.00 | | 59 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 807.00 | 24 520.00 | | 13 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 36 337.00 | | 29 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 21 071.00 | | 22 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 714.00 | 82 622.00 | | 66 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 082.00 | 131 438.00 | | 126 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 618.00 | |
FM Production stockée | | | -9 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 179.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -179.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 1 748.00 | | 2 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 827.00 | 202 400.00 | | 194 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 275.00 | 198 808.00 | | 184 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 552.00 | 3 592.00 | | 10 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 847.00 | 4 086.00 | 123 383.00 | 190 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 071.00 | 4 086.00 | 121 607.00 | 189 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 696.00 | 4 365.00 | 1 331.00 | 5 696.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 114.00 | 64 783.00 | 1 331.00 | 66 114.00 |