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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 436.00 | 54 837.00 | 7 598.00 | 62 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 905.00 | 300 758.00 | 83 146.00 | 383 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 463.00 | 355 596.00 | 1 010 867.00 | 1 366 463.00 |
BT Marchandises | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BZ Autres créances | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CF Disponibilités | 244 169.00 | | 244 169.00 | 244 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 128.00 | | 357 128.00 | 357 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 592.00 | 355 596.00 | 1 367 995.00 | 1 723 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 334.00 | | | 641 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 670 892.00 | | | 670 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 274.00 | | | 449 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
EA Autres dettes | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 103.00 | | | 697 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 995.00 | | | 1 367 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 229.00 | | 6 235.00 | 1 361 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 366 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 446 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 107.00 | | 6 235.00 | 441 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 549.00 | 43 859.00 | 811.00 | 312 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 549.00 | 43 859.00 | 811.00 | 312 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 274.00 | 111 559.00 | 337 715.00 | 449 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 482.00 | 70 360.00 | 122.00 | 70 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 995.00 | 357 280.00 | 337 715.00 | 694 995.00 |