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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 973.00 | 103 536.00 | 68 436.00 | 171 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 104.00 | 75 297.00 | 180 806.00 | 256 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 672.00 | 178 834.00 | 302 838.00 | 481 672.00 |
BT Marchandises | 115 896.00 | | 115 896.00 | 115 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 525.00 | | 73 525.00 | 73 525.00 |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 95 622.00 | | 95 622.00 | 95 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 022.00 | | 349 022.00 | 349 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 695.00 | 178 834.00 | 651 860.00 | 830 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 180 384.00 | 166 290.00 | | 180 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | 14 094.00 | | 10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 213 609.00 | 203 604.00 | | 213 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 827.00 | 228 131.00 | | 243 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 027.00 | 58 027.00 | | 30 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 283.00 | 54 277.00 | | 75 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 739.00 | 85 545.00 | | 88 739.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 3 336.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 251.00 | 429 318.00 | | 438 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 860.00 | 632 922.00 | | 651 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 793.00 | | | 207 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 955.00 | | 47 766.00 | 459 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 4 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 049.00 | 481 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 927.00 | 428 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 380.00 | | 47 624.00 | 406 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 142.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 348.00 | 56 413.00 | 25 927.00 | 148 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 348.00 | 56 413.00 | 25 927.00 | 148 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 283.00 | 75 283.00 | | 75 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 827.00 | 13 369.00 | 63 711.00 | 243 827.00 |
VI Groupe et associés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 588.00 | 123 503.00 | 4 084.00 | 127 588.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 251.00 | 207 793.00 | 63 711.00 | 438 251.00 |