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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AN Terrains | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
AP Constructions | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 994.00 | 49 914.00 | 9 080.00 | 58 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 100 871.00 | 1 527.00 | 102 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 572.00 | 223 064.00 | 165 508.00 | 388 572.00 |
BT Marchandises | 268 779.00 | | 268 779.00 | 268 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 055.00 | 9 217.00 | 64 838.00 | 74 055.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 126.00 | 9 217.00 | 422 909.00 | 432 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 699.00 | 232 281.00 | 588 418.00 | 820 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 150.00 | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 114 833.00 | 127 414.00 | | 114 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | 7 810.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 335 678.00 | 340 373.00 | | 335 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 584.00 | 17 396.00 | | 145 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 10 995.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 45 643.00 | | 38 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 018.00 | 55 159.00 | | 49 018.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 4 199.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 740.00 | 133 391.00 | | 252 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 418.00 | 473 765.00 | | 588 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 024.00 | | 160 548.00 | 228 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 032.00 | | 160 544.00 | 225 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | 4.00 | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 775.00 | 12 288.00 | | 210 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 198.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 334.00 | 12 090.00 | | 208 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | 9 217.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 9 217.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 9 217.00 | 4 369.00 | 4 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 504.00 | 24 330.00 | 94 417.00 | 136 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 522.00 | | | 150 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 341.00 | 94 261.00 | 80.00 | 94 341.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 740.00 | 140 566.00 | 94 417.00 | 252 740.00 |