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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 009.00 | 926.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 780.00 | 21 857.00 | 51 923.00 | 73 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 985.00 | 23 866.00 | 57 119.00 | 80 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 764.00 | 23 866.00 | 183 898.00 | 207 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 333.00 | 79 660.00 | | 86 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | 6 672.00 | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 108 019.00 | 95 133.00 | | 108 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 230.00 | 2 899.00 | | 18 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 3 614.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 477.00 | 54 478.00 | | 49 477.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 2 979.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 878.00 | 63 971.00 | | 75 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 898.00 | 159 104.00 | | 183 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 878.00 | 63 971.00 | | 75 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 340.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 340.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 619.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 997.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -657.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 155.00 | -3 002.00 | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 888.00 | 239 052.00 | | 246 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 002.00 | 232 379.00 | | 234 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | 6 672.00 | | 12 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 395.00 | | 24 051.00 | 61 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 80 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 75 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 425.00 | | 23 751.00 | 56 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 300.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 479.00 | 6 848.00 | 4 461.00 | 21 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 6 848.00 | 4 461.00 | 20 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VW T.V.A. | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |