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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 246.00 | 6 897.00 | 1 349.00 | 8 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 328 976.00 | | 3 328 976.00 | 3 328 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 445 979.00 | 8 438.00 | 5 437 540.00 | 5 445 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 483.00 | 8 438.00 | 5 524 044.00 | 5 532 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 328 976.00 | | | 3 328 976.00 |
CU Autres participations | 2 107 215.00 | | 2 107 215.00 | 2 107 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 856.00 | 152 856.00 | | 152 856.00 |
DG Autres réserves | 89 974.00 | 337 260.00 | | 89 974.00 |
DH Report à nouveau | -89 974.00 | | | -89 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 887.00 | -89 974.00 | | -101 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 970.00 | 2 750 143.00 | | 2 400 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 146.00 | 3 200 888.00 | | 3 032 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 758.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 953.00 | 28 879.00 | | 88 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 075.00 | 3 230 525.00 | | 3 123 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 044.00 | 5 980 667.00 | | 5 524 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123 075.00 | 3 230 525.00 | | 3 123 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 582.00 | | 61 582.00 | 61 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 2 045.00 | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 479.00 | 2 045.00 | | 23 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 979.00 | -2 045.00 | | -16 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 850.00 | 774 090.00 | | 755 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 737.00 | 864 064.00 | | 857 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 887.00 | -89 974.00 | | -101 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |