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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 664.00 | 417 920.00 | 120 744.00 | 538 664.00 |
040 Immobilisations financières | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 002.00 | 446 420.00 | 126 582.00 | 573 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 357.00 | 4 890.00 | 190 467.00 | 195 357.00 |
072 Créances – Autres | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
084 Disponibilités | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 746.00 | 4 890.00 | 474 857.00 | 479 746.00 |
110 Total général Actif | 1 052 749.00 | 451 310.00 | 601 439.00 | 1 052 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 057.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 911.00 | | | 517 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |