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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
AP Constructions | 432 443.00 | 169 549.00 | 262 894.00 | 432 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 210.00 | 71 319.00 | 14 891.00 | 86 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 694.00 | 134 984.00 | 40 710.00 | 175 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 840.00 | 383 558.00 | 328 282.00 | 711 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 190.00 | | 892 190.00 | 892 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 401.00 | | 191 401.00 | 191 401.00 |
BT Marchandises | 8 738 202.00 | 191 395.00 | 8 546 807.00 | 8 738 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -487.00 | | -487.00 | -487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 183.00 | 309 435.00 | 6 456 748.00 | 6 766 183.00 |
BZ Autres créances | 568 008.00 | | 568 008.00 | 568 008.00 |
CF Disponibilités | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 301 388.00 | 500 830.00 | 16 800 558.00 | 17 301 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 227.00 | 884 388.00 | 17 128 839.00 | 18 013 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 629 295.00 | 629 295.00 | | 629 295.00 |
DH Report à nouveau | 970 357.00 | 893 042.00 | | 970 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 024.00 | 77 315.00 | | 202 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 508.00 | 1 643 484.00 | | 1 845 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 666.00 | 1 856 533.00 | | 1 445 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 342 142.00 | 5 037 153.00 | | 6 342 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 680.00 | 78 029.00 | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 356.00 | 6 033 744.00 | | 6 584 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 944.00 | 481 174.00 | | 374 944.00 |
EA Autres dettes | 520 543.00 | 434 549.00 | | 520 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 283 331.00 | 13 921 181.00 | | 15 283 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 128 839.00 | 15 564 665.00 | | 17 128 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 452.00 | 13 777 472.00 | | 784 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 678.00 | 283 749.00 | | 289 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 034 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 934 089.00 | |
FM Production stockée | | | 36 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 283 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 839 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 007.00 | |
GE Autres charges | | | 487 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 203 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 925.00 | 1 164 009.00 | | 46 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 925.00 | 1 164 009.00 | | 46 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 928.00 | 763 783.00 | | 147 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 928.00 | 763 783.00 | | 147 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 002.00 | 400 226.00 | | -101 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 987.00 | 108 834.00 | | 77 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 718 610.00 | 16 385 968.00 | | 17 718 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 516 586.00 | 16 308 653.00 | | 17 516 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 024.00 | 77 315.00 | | 202 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 508.00 | | 90 336.00 | 669 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 005.00 | 711 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 7 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 175.00 | 694 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 486.00 | | 90 036.00 | 649 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | 300.00 | 9 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 794.00 | 56 594.00 | 2 830.00 | 329 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 47.00 | 2 830.00 | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 304.00 | 56 547.00 | | 319 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 063.00 | 102 007.00 | 205 674.00 | 295 063.00 |
6T Sur comptes clients | 793 873.00 | | 484 438.00 | 793 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 935.00 | 102 007.00 | 690 112.00 | 1 088 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 935.00 | 102 007.00 | 690 112.00 | 1 088 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 356.00 | 6 584 356.00 | | 6 584 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 836.00 | 159 836.00 | | 159 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 222.00 | 536 222.00 | | 536 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 947 967.00 | 5 947 967.00 | | 5 947 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 216.00 | 818 216.00 | | 818 216.00 |
VB T. V. A. | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 778.00 | 216 778.00 | | 216 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 888.00 | 330 009.00 | 883 879.00 | 1 228 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 582 142.00 | 5 582 142.00 | | 5 582 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 769.00 | | | 793 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 263.00 | | | 618 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 739.00 | 115 739.00 | | 115 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 655.00 | 400 655.00 | | 400 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347 531.00 | 7 337 744.00 | 9 786.00 | 7 347 531.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 283 331.00 | 14 384 452.00 | 883 879.00 | 15 283 331.00 |