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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 6 809.00 | 1 791.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 592.00 | 344 584.00 | 1 220 008.00 | 1 564 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 912.00 | 351 393.00 | 1 230 519.00 | 1 581 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 000.00 | 35 716.00 | 375 284.00 | 411 000.00 |
BZ Autres créances | 1 707 004.00 | | 1 707 004.00 | 1 707 004.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 122 941.00 | 35 716.00 | 2 087 225.00 | 2 122 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 854.00 | 387 109.00 | 3 317 744.00 | 3 704 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 299 940.00 | 303 779.00 | | 299 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 292.00 | -3 839.00 | | 323 292.00 |
DK Provisions réglementées | 137 070.00 | 36 479.00 | | 137 070.00 |
DL TOTAL (I) | 801 002.00 | 377 120.00 | | 801 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 430.00 | 55 914.00 | | 90 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 430.00 | 55 914.00 | | 90 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 632.00 | 691 322.00 | | 758 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 381.00 | 664 875.00 | | 610 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
EA Autres dettes | 1 042 629.00 | 1 053 150.00 | | 1 042 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 313.00 | 2 409 347.00 | | 2 426 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 744.00 | 2 842 381.00 | | 3 317 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 797.00 | | 5 667 797.00 | 5 667 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 797.00 | | 5 667 797.00 | 5 667 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 551.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | 551.00 | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 257.00 | 29 757.00 | | 103 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 427.00 | 29 757.00 | | 103 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 500.00 | -29 206.00 | | -96 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 162.00 | 4 824 353.00 | | 5 735 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 870.00 | 4 828 192.00 | | 5 411 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 292.00 | -3 839.00 | | 323 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 406.00 | | 1 115 506.00 | 466 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 086.00 | | 1 115 506.00 | 449 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 964.00 | 190 429.00 | | 160 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 2 200.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 355.00 | 188 229.00 | | 156 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 479.00 | 103 257.00 | 2 667.00 | 36 479.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 914.00 | 34 516.00 | | 55 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 35 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 393.00 | 173 489.00 | 2 667.00 | 92 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 257.00 | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 632.00 | 758 632.00 | | 758 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 820.00 | 305 820.00 | | 305 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 577.00 | 1 056 577.00 | | 1 056 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
UX Autres créances clients | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 184 065.00 | 184 065.00 | | 184 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 260.00 | 1 517 260.00 | | 1 517 260.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 724.00 | 2 118 004.00 | 8 720.00 | 2 126 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 312.00 | 2 426 313.00 | | 2 426 312.00 |