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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 038.00 | 323.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 853.00 | 39 150.00 | 16 703.00 | 55 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 890.00 | | 158 890.00 | 158 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 282.00 | 75 018.00 | 342 265.00 | 417 282.00 |
BZ Autres créances | 465 914.00 | | 465 914.00 | 465 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 086.00 | 75 018.00 | 967 069.00 | 1 042 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 940.00 | 114 168.00 | 983 772.00 | 1 097 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 907.00 | 35 370.00 | | 38 907.00 |
DH Report à nouveau | -302.00 | -10 676.00 | | -302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 604.00 | -1 453 944.00 | | 102 604.00 |
DL TOTAL (I) | 141 209.00 | -1 429 250.00 | | 141 209.00 |
DP Provisions pour risques | 120 156.00 | 615 589.00 | | 120 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 727.00 | 112 409.00 | | 7 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 883.00 | 727 998.00 | | 127 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 12 500.00 | | 11 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 759.00 | 538 853.00 | | 526 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 068.00 | 171 958.00 | | 167 068.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 593 263.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 680.00 | 1 316 579.00 | | 714 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 772.00 | 615 327.00 | | 983 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 588.00 | | 1 059 588.00 | 1 059 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 588.00 | | 1 059 588.00 | 1 059 588.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | -52 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 382 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 872.00 | | | 682 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 872.00 | | | 682 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89 952.00 | 90 080.00 | | -89 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470 082.00 | 28.00 | | 2 470 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 944.00 | 668 644.00 | | 184 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565 073.00 | 758 751.00 | | 2 565 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882 202.00 | -758 751.00 | | -1 882 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 774.00 | 866 832.00 | | 4 287 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 169.00 | 2 320 776.00 | | 4 185 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 604.00 | -1 453 944.00 | | 102 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 693.00 | | | 2 559 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382 354.00 | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 841.00 | 55 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 304.00 | 39 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 183.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 733.00 | | | 2 398 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 391.00 | 68 133.00 | 121 486.00 | 54 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 264.00 | 15 078.00 | 20 304.00 | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 53 055.00 | 101 183.00 | 48 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 998.00 | 137 040.00 | 737 155.00 | 727 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
6T Sur comptes clients | 52 090.00 | 29 566.00 | 6 638.00 | 52 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525 611.00 | 29 566.00 | 2 442 047.00 | 2 525 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253 609.00 | 166 606.00 | 3 179 202.00 | 3 253 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 222.00 | 113 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 382 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 384.00 | 682 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 759.00 | 457 317.00 | 69 441.00 | 526 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
VB T. V. A. | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VC Groupe et associés | 283 221.00 | 283 221.00 | | 283 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VP Divers | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 576.00 | 795 383.00 | 104 193.00 | 899 576.00 |
VW T.V.A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 680.00 | 633 703.00 | 80 976.00 | 714 680.00 |