| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 958.00 | 95 940.00 | 66 018.00 | 161 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 279.00 | 114 140.00 | 79 139.00 | 193 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CF Disponibilités | 398 683.00 | | 398 683.00 | 398 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 377.00 | | 658 377.00 | 658 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 656.00 | 114 140.00 | 737 516.00 | 851 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 720.00 | 237 952.00 | | 271 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 430.00 | 33 768.00 | | -189 430.00 |
DL TOTAL (I) | 99 290.00 | 288 720.00 | | 99 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 746.00 | 158 801.00 | | 485 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 3 192.00 | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 61 453.00 | | 21 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 403.00 | 232 555.00 | | 111 403.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 8 213.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 226.00 | 477 561.00 | | 638 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 516.00 | 766 281.00 | | 737 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 590.00 | 353 779.00 | | 186 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 2 383.00 | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 029.00 | | 3 786.00 | 204 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 193 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 161 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 274.00 | | 3 220.00 | 163 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 566.00 | 22 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 513.00 | 26 163.00 | 4 537.00 | 92 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 313.00 | 26 163.00 | 4 537.00 | 74 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 197 193.00 | 197 193.00 | | 197 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 543.00 | 47 254.00 | 438 289.00 | 485 543.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 128.00 | 259 007.00 | 13 121.00 | 272 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 879.00 | 186 590.00 | 438 289.00 | 624 879.00 |