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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 2 130.00 | 14 103.00 | 16 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 905.00 | 39 871.00 | 2 034.00 | 41 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 222.00 | 87 460.00 | 13 762.00 | 101 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 285.00 | 129 461.00 | 68 824.00 | 198 285.00 |
BT Marchandises | 893 454.00 | 4 742.00 | 888 711.00 | 893 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 429.00 | 20 047.00 | 611 381.00 | 631 429.00 |
BZ Autres créances | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
CF Disponibilités | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 205.00 | 24 789.00 | 1 804 416.00 | 1 829 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 490.00 | 154 251.00 | 1 873 239.00 | 2 027 490.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 081.00 | 216 892.00 | | 140 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | -76 811.00 | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 168 103.00 | 156 581.00 | | 168 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 149.00 | 652 617.00 | | 451 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 393.00 | 940 331.00 | | 1 052 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 581.00 | 62 228.00 | | 121 581.00 |
EA Autres dettes | 73 839.00 | 2 253.00 | | 73 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 136.00 | 1 657 430.00 | | 1 705 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 239.00 | 1 814 011.00 | | 1 873 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 514.00 | 35 200.00 | 3 193 714.00 | 3 158 514.00 |
FG Production vendue services | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 085.00 | 35 200.00 | 3 287 285.00 | 3 252 085.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | 2 808.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 2 808.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 476.00 | | 2 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 476.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 2 332.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 606.00 | 2 859 303.00 | | 3 306 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 084.00 | 2 936 114.00 | | 3 295 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | -76 811.00 | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 792.00 | | 18 573.00 | 179 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 198 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 640.00 | | 15 673.00 | 30 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | 2 900.00 | 140 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 017.00 | 8 524.00 | 80.00 | 121 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 570.00 | 80.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 377.00 | 6 954.00 | | 120 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 090.00 | 4 742.00 | 9 090.00 | 9 090.00 |
6T Sur comptes clients | 21 823.00 | 509.00 | 2 285.00 | 21 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 913.00 | 5 251.00 | 11 375.00 | 30 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 913.00 | 5 251.00 | 11 375.00 | 30 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 393.00 | 1 052 393.00 | | 1 052 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 604 484.00 | | | 604 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 149.00 | 44 157.00 | 31 992.00 | 76 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VP Divers | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 695.00 | 897 295.00 | 7 400.00 | 904 695.00 |
VW T.V.A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 962.00 | 1 666 970.00 | 31 992.00 | 1 698 962.00 |