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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 371.00 | 578 628.00 | 129 742.00 | 708 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 11 742.00 | 13 644.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 607.00 | 1 065 417.00 | 487 189.00 | 1 552 607.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BZ Autres créances | 724 257.00 | 480 000.00 | 244 257.00 | 724 257.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 276.00 | 480 000.00 | 265 276.00 | 745 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 884.00 | 1 545 417.00 | 752 466.00 | 2 297 884.00 |
CU Autres participations | 818 368.00 | 474 566.00 | 343 802.00 | 818 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 236.00 | 644 334.00 | | 577 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | -17 627.00 | -32 013.00 | | -17 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 517.00 | -17 627.00 | | -22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 538 882.00 | 596 484.00 | | 538 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 583.00 | 241 699.00 | | 188 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 28 901.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 4 977.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 1 342.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 584.00 | 279 752.00 | | 213 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 466.00 | 876 236.00 | | 752 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 940.00 | 73 261.00 | | 81 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 457.00 | 90 888.00 | | 104 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 517.00 | -17 627.00 | | -22 517.00 |