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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 149.00 | 16 899.00 | 314 250.00 | 331 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CF Disponibilités | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 678.00 | 5 622.00 | 38 055.00 | 43 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 827.00 | 22 521.00 | 352 305.00 | 374 827.00 |
CU Autres participations | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 550.00 | | | 216 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 340.00 | | | -29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 347 740.00 | | | 347 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 305.00 | | | 352 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 340.00 | | | -29 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VC Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |