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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 307 167.00 | | 20 307 167.00 | 20 307 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 544 409.00 | | 67 544 409.00 | 67 544 409.00 |
BZ Autres créances | 8 242 381.00 | | 8 242 381.00 | 8 242 381.00 |
CF Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 268 291.00 | | 8 268 291.00 | 8 268 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 812 700.00 | | 75 812 700.00 | 75 812 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 307 167.00 | | | 20 307 167.00 |
CU Autres participations | 47 237 242.00 | | 47 237 242.00 | 47 237 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900 000.00 | 15 900 000.00 | | 15 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 197.00 | 2 065 006.00 | | 2 023 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 651.00 | -41 809.00 | | -833 651.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 184.00 | 1 090 184.00 | | 1 090 184.00 |
DL TOTAL (I) | 18 309 778.00 | 19 143 429.00 | | 18 309 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 406 998.00 | 74 414 195.00 | | 56 406 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 751.00 | | | 822 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 948.00 | | | 260 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 502 923.00 | 74 426 422.00 | | 57 502 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 812 700.00 | 93 569 850.00 | | 75 812 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 502 923.00 | 74 426 422.00 | | 57 502 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 406 998.00 | | | 56 406 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -45 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 831.00 | 373 813.00 | | 501 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 831.00 | 373 813.00 | | 501 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 831.00 | -373 813.00 | | -501 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 832.00 | -752 963.00 | | -222 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 118.00 | 470 366.00 | | 279 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 769.00 | 512 175.00 | | 1 112 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 651.00 | -41 809.00 | | -833 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 090 921.00 | | 1 188 532.00 | 81 090 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 735 044.00 | 67 544 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 735 044.00 | 67 544 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 090 921.00 | | 1 188 532.00 | 81 090 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090 184.00 | | | 1 090 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 184.00 | | | 1 090 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 327 045.00 | 56 327 045.00 | | 56 327 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 751.00 | 822 751.00 | | 822 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 307 167.00 | 20 307 167.00 | | 20 307 167.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VC Groupe et associés | 8 242 314.00 | 8 242 314.00 | | 8 242 314.00 |
VI Groupe et associés | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 549 548.00 | 28 549 548.00 | | 28 549 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 502 923.00 | 57 502 923.00 | | 57 502 923.00 |