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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AH Fonds commercial | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 133.00 | 278 896.00 | 230 237.00 | 509 133.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 073.00 | 326 366.00 | 562 707.00 | 889 073.00 |
BT Marchandises | 561 500.00 | | 561 500.00 | 561 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 571.00 | | 624 571.00 | 624 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 645.00 | 326 366.00 | 1 187 279.00 | 1 513 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 579 660.00 | 517 413.00 | | 579 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 197.00 | 62 247.00 | | 70 197.00 |
DL TOTAL (I) | 781 857.00 | 711 660.00 | | 781 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 375.00 | 233 930.00 | | 172 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 306.00 | 38 728.00 | | 34 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 595.00 | 140 281.00 | | 112 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 562.00 | 94 429.00 | | 78 562.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 712.00 | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 864.00 | 8 510.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 422.00 | 516 590.00 | | 405 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 279.00 | 1 228 250.00 | | 1 187 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 147.00 | 345 758.00 | | 293 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 283.00 | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 795.00 | | 22 774.00 | 893 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 495.00 | 889 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 495.00 | 514 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 325.00 | | 22 774.00 | 519 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 141.00 | 30 386.00 | 24 162.00 | 320 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 141.00 | 30 386.00 | 24 162.00 | 278 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 562.00 | 78 562.00 | | 78 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 041.00 | 58 766.00 | 112 275.00 | 171 041.00 |
VI Groupe et associés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 659.00 | 22 578.00 | 10 081.00 | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 422.00 | 293 147.00 | 112 275.00 | 405 422.00 |