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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 4 261.00 | 981.00 | 5 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 990.00 | 4 261.00 | 142 729.00 | 146 990.00 |
BT Marchandises | 1 277 366.00 | | 1 277 366.00 | 1 277 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 200.00 | 11 148.00 | 1 476 052.00 | 1 487 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 190.00 | 15 409.00 | 1 618 781.00 | 1 634 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 469 723.00 | 469 723.00 | | 469 723.00 |
DH Report à nouveau | -208 894.00 | -214 660.00 | | -208 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 277.00 | 5 766.00 | | 10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 546 106.00 | 535 829.00 | | 546 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 265.00 | 581 626.00 | | 116 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 369.00 | 781 391.00 | | 768 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 694.00 | 11 986.00 | | 153 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 47 434.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 675.00 | 1 422 607.00 | | 1 072 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 781.00 | 1 958 436.00 | | 1 618 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 265.00 | 581 626.00 | | 116 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 369.00 | | | 768 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 534.00 | | 8 456.00 | 138 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 292.00 | | 8 456.00 | 133 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651.00 | 609.00 | 4 261.00 | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 609.00 | 4 261.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 369.00 | 768 369.00 | | 768 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 265.00 | 116 265.00 | | 116 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 239.00 | 27 533.00 | 140 706.00 | 168 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 675.00 | 1 072 675.00 | | 1 072 675.00 |