| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 273.00 | 48 273.00 | 32 000.00 | 80 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
AH Fonds commercial | 40 927.00 | | 40 927.00 | 40 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 9 810.00 | 4 172.00 | 5 638.00 | 9 810.00 |
AP Constructions | 62 576.00 | 3 888.00 | 58 688.00 | 62 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 744.00 | 140 822.00 | 64 921.00 | 205 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 936 242.00 | 562 620.00 | 2 373 621.00 | 2 936 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 193.00 | 14 573.00 | 46 620.00 | 61 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 981.00 | 992 983.00 | 3 351 998.00 | 4 344 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
BN En cours de production de biens | 225 214.00 | | 225 214.00 | 225 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 086.00 | | 388 086.00 | 388 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 218.00 | 11 145.00 | 983 072.00 | 994 218.00 |
BZ Autres créances | 478 605.00 | | 478 605.00 | 478 605.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 827.00 | 11 145.00 | 2 174 682.00 | 2 185 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 809.00 | 1 004 128.00 | 5 526 680.00 | 6 530 809.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 863 879.00 | 175 023.00 | 688 856.00 | 863 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 500.00 | 1 262 500.00 | | 1 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 709.00 | 6 522.00 | | 8 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 483.00 | 2 735.00 | | 11 483.00 |
DH Report à nouveau | 16 893.00 | -15 913.00 | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 208.00 | 43 741.00 | | -129 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 943.00 | 1 390 151.00 | | 1 260 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 660.00 | 436 650.00 | | 1 054 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 664.00 | 1 590 157.00 | | 2 518 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 656.00 | 581 170.00 | | 368 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 781.00 | 298 706.00 | | 313 781.00 |
EA Autres dettes | | 53 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 977.00 | 15 963.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 738.00 | 2 975 796.00 | | 4 265 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 680.00 | 4 365 947.00 | | 5 526 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 518 664.00 | | | 2 518 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 509.00 | | 1 486 509.00 | 1 486 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 509.00 | | 1 486 509.00 | 1 486 509.00 |
FM Production stockée | | | -77 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 620 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 158.00 | |
GE Autres charges | | | 52 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | 11 966.00 | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 11 966.00 | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 106.00 | 21 241.00 | | 10 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 106.00 | 21 241.00 | | 10 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | -9 275.00 | | -5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 615.00 | -43 823.00 | | -66 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 119.00 | 1 478 799.00 | | 2 427 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 327.00 | 1 435 058.00 | | 2 556 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 208.00 | 43 741.00 | | -129 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 264.00 | | 1 998 852.00 | 2 588 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 944.00 | | 524 207.00 | 419 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 79 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 135.00 | 20 000.00 | 4 344 981.00 | 222 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 944 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 135.00 | | 84 539.00 | 222 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 674.00 | | | 306 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 797.00 | | 1 462 145.00 | 1 774 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 849.00 | | 12 500.00 | 86 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 253.00 | 378 158.00 | | 600 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 331.00 | 105 965.00 | | 117 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 317.00 | 13 295.00 | | 30 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 605.00 | 258 898.00 | | 452 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 656.00 | 368 656.00 | | 368 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 204.00 | 171 204.00 | | 171 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
UX Autres créances clients | 994 218.00 | 994 218.00 | | 994 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
VC Groupe et associés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 595.00 | 153 307.00 | 632 366.00 | 1 024 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 518 055.00 | 2 518 055.00 | | 2 518 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VP Divers | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 882.00 | 1 535 882.00 | | 1 535 882.00 |
VW T.V.A. | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 738.00 | 3 394 450.00 | 632 366.00 | 4 265 738.00 |