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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 552.00 | 87 307.00 | 42 244.00 | 129 552.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 918 261.00 | 145 132.00 | 6 773 129.00 | 6 918 261.00 |
AN Terrains | 92 270.00 | 3 443.00 | 88 826.00 | 92 270.00 |
AP Constructions | 2 732 375.00 | 1 201 875.00 | 1 530 499.00 | 2 732 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 381.00 | 5 075 721.00 | 419 659.00 | 5 495 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 020.00 | 1 303 351.00 | 331 669.00 | 1 635 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 712 218.00 | | 10 712 218.00 | 10 712 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 766 539.00 | 7 816 832.00 | 19 949 706.00 | 27 766 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BT Marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 1 245 750.00 | | 1 245 750.00 | 1 245 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 134.00 | | 265 134.00 | 265 134.00 |
CF Disponibilités | 2 200 116.00 | | 2 200 116.00 | 2 200 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 932.00 | | 4 103 932.00 | 4 103 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 870 471.00 | 7 816 832.00 | 24 053 639.00 | 31 870 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 420.00 | | | 210 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 314 454.00 | | | 6 314 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DG Autres réserves | 1 341 619.00 | | | 1 341 619.00 |
DH Report à nouveau | 453 360.00 | | | 453 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 027.00 | | | -311 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 612.00 | | | 8 047 612.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 810.00 | | | 311 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 310.00 | | | 329 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 495 866.00 | | | 12 495 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 147.00 | | | 752 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 959.00 | | | 1 034 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 257.00 | | | 1 320 257.00 |
EA Autres dettes | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 676 716.00 | | | 15 676 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 053 639.00 | | | 24 053 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071 373.00 | | | 4 071 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FG Production vendue services | 3 200 604.00 | | 3 200 604.00 | 3 200 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 817.00 | | 3 200 817.00 | 3 200 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 372.00 | |
GE Autres charges | | | 180 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 121.00 | | | 4 583 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 148.00 | | | 4 894 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 027.00 | | | -311 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 629 115.00 | | | 629 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 813 752.00 | | 8 516 762.00 | 19 813 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 973.00 | 27 766 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 7 097 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 021.00 | 20 667 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 098 310.00 | | | 7 098 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711 527.00 | | 8 516 762.00 | 12 711 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 311 385.00 | 509 072.00 | 3 625.00 | 7 311 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 490.00 | 4 445.00 | 496.00 | 228 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 082 894.00 | 504 627.00 | 3 129.00 | 7 082 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 279.00 | 26 372.00 | 11 340.00 | 314 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 279.00 | 26 372.00 | 11 340.00 | 314 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 373.00 | 11 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 147.00 | 752 147.00 | | 752 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034 959.00 | 1 034 959.00 | | 1 034 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320 258.00 | 1 320 258.00 | | 1 320 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 418 085.00 | 652 860.00 | 5 691 610.00 | 12 418 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 996 576.00 | | | 7 996 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 751.00 | 1 245 751.00 | | 1 245 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 242.00 | 317 242.00 | | 317 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 060.00 | 1 582 757.00 | 1 303.00 | 1 584 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 652 800.00 | 3 887 575.00 | 5 691 610.00 | 15 652 800.00 |