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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 939.00 | 45 783.00 | 13 155.00 | 58 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 550.00 | 176 418.00 | 30 132.00 | 206 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 763.00 | 224 168.00 | 84 595.00 | 308 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 883.00 | 299 785.00 | 1 358 097.00 | 1 657 883.00 |
BZ Autres créances | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
CF Disponibilités | 1 653 501.00 | | 1 653 501.00 | 1 653 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 929.00 | 299 785.00 | 3 206 144.00 | 3 505 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 692.00 | 523 953.00 | 3 290 739.00 | 3 814 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 268 860.00 | | |
DH Report à nouveau | 371 996.00 | | | 371 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 027.00 | 291 106.00 | | 664 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 023.00 | 570 966.00 | | 1 047 023.00 |
DP Provisions pour risques | 211 346.00 | 267 420.00 | | 211 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 346.00 | 267 420.00 | | 211 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 882.00 | 16 524.00 | | 10 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 210.00 | 143.00 | | 201 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 332.00 | 246 415.00 | | 245 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 590.00 | 965 315.00 | | 1 442 590.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 35 972.00 | | 14 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 684.00 | 46 786.00 | | 117 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 370.00 | 1 311 155.00 | | 2 032 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 739.00 | 2 149 541.00 | | 3 290 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 604 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 604 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 5 500.00 | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 6 960.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | -1 460.00 | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 115 736.00 | | 22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 587.00 | 3 399 959.00 | | 4 880 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 560.00 | 3 108 853.00 | | 4 216 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 027.00 | 291 106.00 | | 664 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 764.00 | | | 308 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 517.00 | | | 208 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 796.00 | 26 372.00 | | 197 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 814.00 | 6 969.00 | | 38 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 981.00 | 19 403.00 | | 158 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 420.00 | 45 850.00 | 101 924.00 | 267 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 420.00 | 45 850.00 | 101 924.00 | 267 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 850.00 | 51 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 332.00 | 245 332.00 | | 245 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 590.00 | 892 590.00 | | 892 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 883.00 | 765 883.00 | | 765 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 883.00 | 1 657 883.00 | | 1 657 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 882.00 | 5 642.00 | 5 240.00 | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 759.00 | 172 759.00 | | 172 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 318.00 | 1 851 010.00 | 41 308.00 | 1 892 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 370.00 | 2 027 131.00 | 5 240.00 | 2 032 370.00 |