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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269 462.00 | 3 266.00 | 266 196.00 | 269 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 708.00 | 240 934.00 | 74 775.00 | 315 708.00 |
040 Immobilisations financières | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 017.00 | 244 200.00 | 366 817.00 | 611 017.00 |
060 Stock marchandises | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
072 Créances – Autres | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
084 Disponibilités | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
110 Total général Actif | 723 945.00 | 244 200.00 | 479 745.00 | 723 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 308.00 | | | 624 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 196.00 | | | 73 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 131.00 | | | 46 131.00 |