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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | -2.00 | |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 178 787.00 | 157 956.00 | 20 831.00 | 178 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 211.00 | 116 810.00 | 34 400.00 | 151 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 401.00 | 122 383.00 | 89 017.00 | 211 401.00 |
AX Avances et acomptes | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 977.00 | 403 158.00 | 204 819.00 | 607 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 837.00 | 403 158.00 | 342 679.00 | 745 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 673.00 | | | -26 673.00 |
DK Provisions réglementées | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 417.00 | | | 249 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 211.00 | | | 341 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 679.00 | | | 342 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 929.00 | | | 191 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 299.00 | | 931.00 | 608 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 607 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 607 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 726.00 | | 931.00 | 607 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 791.00 | 59 618.00 | 1 250.00 | 344 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 791.00 | 59 618.00 | 1 250.00 | 344 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 287.00 | 57 358.00 | 191 929.00 | 249 287.00 |
VI Groupe et associés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VP Divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 212.00 | 149 283.00 | 191 929.00 | 341 212.00 |