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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 306.00 | 33 443.00 | 4 862.00 | 38 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 117.00 | 44 996.00 | 124 121.00 | 169 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 928.00 | 78 439.00 | 145 488.00 | 223 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BN En cours de production de biens | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
BT Marchandises | | 8 500.00 | -8 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 361.00 | | 217 361.00 | 217 361.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 200 863.00 | | 200 863.00 | 200 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 941.00 | 8 500.00 | 505 441.00 | 513 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 868.00 | 86 939.00 | 650 929.00 | 737 868.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 406.00 | 191 297.00 | | 215 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 24 109.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | 254 329.00 | 237 406.00 | | 254 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 541.00 | 209 310.00 | | 175 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 080.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 93 087.00 | | 116 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 743.00 | 131 219.00 | | 89 743.00 |
EA Autres dettes | 13 434.00 | 2 582.00 | | 13 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 600.00 | 437 278.00 | | 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 929.00 | 674 684.00 | | 650 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 851.00 | 277 678.00 | | 120 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 040.00 | 614.00 | | 16 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 030.00 | | 1 479.00 | 247 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 970.00 | 16 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 581.00 | 223 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 611.00 | 207 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 569.00 | | 1 464.00 | 213 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 461.00 | | 15.00 | 33 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 988.00 | 22 461.00 | 4 010.00 | 59 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 988.00 | 22 461.00 | 4 010.00 | 59 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 672.00 | 116 672.00 | | 116 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 743.00 | 89 743.00 | | 89 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 217 361.00 | 217 361.00 | | 217 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 501.00 | 38 650.00 | 120 851.00 | 159 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 922.00 | 245 385.00 | 14 537.00 | 259 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 600.00 | 275 749.00 | 120 851.00 | 396 600.00 |