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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 2 576.00 | 656.00 | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 676.00 | 20 607.00 | 2 070.00 | 22 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 628.00 | 46 662.00 | 60 966.00 | 107 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 795.00 | 69 847.00 | 291 950.00 | 361 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 081.00 | | 197 081.00 | 197 081.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 024.00 | | 315 024.00 | 315 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 819.00 | 69 845.00 | 606 974.00 | 676 819.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 292.00 | 112 221.00 | | 106 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 018.00 | 52 571.00 | | 58 018.00 |
DL TOTAL (I) | 321 811.00 | 315 792.00 | | 321 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 523.00 | 98 493.00 | | 78 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 466.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 96 296.00 | | 58 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 601.00 | 171 550.00 | | 144 601.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 164.00 | 366 805.00 | | 285 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 974.00 | 682 598.00 | | 606 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 375.00 | 309 914.00 | | 244 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 853.00 | | 26 491.00 | 355 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 549.00 | 361 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 549.00 | 130 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 553.00 | | 679.00 | 225 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 041.00 | | 25 812.00 | 125 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 014.00 | 24 004.00 | 7 173.00 | 53 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 23.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 461.00 | 23 981.00 | 7 173.00 | 50 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 197 081.00 | 197 081.00 | | 197 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 301.00 | 37 513.00 | 40 788.00 | 78 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 424.00 | 230 165.00 | 5 259.00 | 235 424.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 164.00 | 244 375.00 | 40 788.00 | 285 164.00 |