| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 285 142.00 | 282 018.00 | 3 124.00 | 285 142.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 059.00 | 332 018.00 | 14 041.00 | 346 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 059.00 | 432 018.00 | 14 041.00 | 446 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -39 346.00 | -37 894.00 | | -39 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 009.00 | -1 452.00 | | -430 009.00 |
DL TOTAL (I) | -368 504.00 | 61 504.00 | | -368 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 265.00 | 276 710.00 | | 346 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 4 929.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | 52 271.00 | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 545.00 | 333 909.00 | | 382 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041.00 | 395 414.00 | | 14 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 351.00 | 52 405.00 | | 52 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 360.00 | 53 856.00 | | 482 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 009.00 | -1 452.00 | | -430 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 265.00 | 346 265.00 | | 346 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 143.00 | | | 285 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 143.00 | 345 143.00 | | 345 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 545.00 | 382 545.00 | | 382 545.00 |