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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 818.00 | | 511 818.00 | 511 818.00 |
BZ Autres créances | 76 341 238.00 | 18 764 435.00 | 57 576 803.00 | 76 341 238.00 |
CF Disponibilités | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 884 211.00 | 18 764 435.00 | 58 119 777.00 | 76 884 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 884 211.00 | 18 764 435.00 | 58 119 777.00 | 76 884 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 251 874.00 | -18 170 885.00 | | -20 251 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 149 903.00 | -2 080 990.00 | | -1 149 903.00 |
DL TOTAL (I) | -21 361 078.00 | -20 211 174.00 | | -21 361 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 391 674.00 | 70 378 990.00 | | 71 391 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 72 591.00 | | 15 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
EA Autres dettes | 7 989 452.00 | 7 951 452.00 | | 7 989 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 480 854.00 | 78 486 910.00 | | 79 480 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 119 777.00 | 58 275 736.00 | | 58 119 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 985 354.00 | 20 161 705.00 | | 20 985 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 873 819.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 873 819.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -873 819.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 584.00 | 262 268.00 | | 253 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 487.00 | 2 343 258.00 | | 1 403 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 149 903.00 | -2 080 990.00 | | -1 149 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 510 851.00 | 253 584.00 | | 18 510 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 510 851.00 | 253 584.00 | | 18 510 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 510 851.00 | 253 584.00 | | 18 510 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989 452.00 | 7 989 452.00 | | 7 989 452.00 |
UX Autres créances clients | 511 818.00 | 511 818.00 | | 511 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 391 674.00 | 12 896 174.00 | 58 495 500.00 | 71 391 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 341 238.00 | 76 341 238.00 | | 76 341 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 853 056.00 | 76 853 056.00 | | 76 853 056.00 |
VW T.V.A. | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 480 854.00 | 20 985 354.00 | 58 495 500.00 | 79 480 854.00 |