| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
AP Constructions | 2 358.00 | 1 514.00 | 844.00 | 2 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 200.00 | 354 982.00 | 118 217.00 | 473 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 359.00 | 69 367.00 | 52 992.00 | 122 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 535.00 | 427 741.00 | 242 793.00 | 670 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 142.00 | 24 883.00 | 361 259.00 | 386 142.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 649.00 | 24 883.00 | 636 766.00 | 661 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 184.00 | 452 624.00 | 879 560.00 | 1 332 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 024.00 | 253 285.00 | | 301 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 571.00 | 54 739.00 | | 94 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 487.00 | 20 887.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 423 084.00 | 339 912.00 | | 423 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 621.00 | 107 707.00 | | 84 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 872.00 | 101 080.00 | | 144 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 268.00 | 41 522.00 | | 64 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 997.00 | 90 245.00 | | 159 997.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 43 534.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 475.00 | 384 090.00 | | 456 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 560.00 | 724 003.00 | | 879 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 626.00 | 350 681.00 | | 414 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 767 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 079.00 | 193.00 | | 40 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | 4 400.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 479.00 | 4 593.00 | | 61 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 479.00 | 4 593.00 | | 61 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 710.00 | 10 360.00 | | 25 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 425.00 | 695 782.00 | | 852 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 853.00 | 641 043.00 | | 757 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 571.00 | 54 739.00 | | 94 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 067.00 | | 59 202.00 | 645 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 734.00 | 670 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 734.00 | 597 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 963.00 | | 58 689.00 | 572 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 933.00 | | 512.00 | 20 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 214.00 | 41 261.00 | 33 734.00 | 420 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 337.00 | 41 261.00 | 33 734.00 | 418 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 346 971.00 | 346 971.00 | | 346 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |