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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 278.00 | 51 056.00 | 7 223.00 | 58 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 683.00 | 62 574.00 | 63 109.00 | 125 683.00 |
CF Disponibilités | 213 371.00 | | 213 371.00 | 213 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 668.00 | | 676 668.00 | 676 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 351.00 | 62 574.00 | 739 778.00 | 802 351.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 103 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 990.00 | 69.00 | | 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | 33 921.00 | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 183 994.00 | 145 790.00 | | 183 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 434.00 | 279 843.00 | | 336 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 982.00 | 209 853.00 | | 156 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 784.00 | 539 523.00 | | 555 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 778.00 | 685 313.00 | | 739 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 396.00 | | 652 396.00 | 652 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GE Autres charges | | | 11 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 4 481.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 4 481.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 844.00 | 4 481.00 | | 2 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 5 445.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 071.00 | 583 040.00 | | 661 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 868.00 | 549 119.00 | | 622 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 204.00 | 33 921.00 | | 38 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 443.00 | 6 500.00 | | 120 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 125 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 58 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401.00 | 6 500.00 | | 16 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 538.00 | 5 782.00 | 1 264.00 | 46 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 5 782.00 | 1 264.00 | 46 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 188 038.00 | | | 188 038.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 203.00 | 194 914.00 | 17 289.00 | 212 203.00 |
VW T.V.A. | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 784.00 | 555 784.00 | | 555 784.00 |