| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 115.00 | | 210 115.00 | 210 115.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 117.00 | | 409 117.00 | 409 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 263 604.00 | 378 991.00 | | 263 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 782.00 | -4 387.00 | | 15 782.00 |
DL TOTAL (I) | 400 386.00 | 495 604.00 | | 400 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 146.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872.00 | 1 591.00 | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 2 541.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 731.00 | 5 278.00 | | 8 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 117.00 | 500 882.00 | | 409 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 731.00 | 5 278.00 | | 8 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -11.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 052.00 | 8 188.00 | | 35 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 270.00 | 12 576.00 | | 19 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 782.00 | -4 387.00 | | 15 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 210 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 210 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |