| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 54 776.00 | 224.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 555.00 | 26 675.00 | 5 880.00 | 32 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 585.00 | 124 251.00 | 261 334.00 | 385 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 441.00 | 110 805.00 | 856 636.00 | 967 441.00 |
BZ Autres créances | 1 952 685.00 | | 1 952 685.00 | 1 952 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
CF Disponibilités | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 006.00 | 110 805.00 | 2 972 200.00 | 3 083 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 590.00 | 235 056.00 | 3 233 534.00 | 3 468 590.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 712.00 | 1 013.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 024.00 | 1 121 700.00 | | 673 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 737.00 | 1 518 712.00 | | 1 069 737.00 |
DP Provisions pour risques | 118 304.00 | 127 655.00 | | 118 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 304.00 | 127 655.00 | | 118 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 086.00 | 663 417.00 | | 1 086 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 014.00 | 295 417.00 | | 380 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 443.00 | 259 291.00 | | 323 443.00 |
EA Autres dettes | 17 449.00 | 13 950.00 | | 17 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 945.00 | 203 616.00 | | 218 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 493.00 | 1 436 794.00 | | 2 045 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 534.00 | 3 083 161.00 | | 3 233 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 493.00 | 1 436 794.00 | | 2 045 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 070.00 | | 2 710 070.00 | 2 710 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 070.00 | | 2 710 070.00 | 2 710 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 582.00 | |
GE Autres charges | | | 21 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | 10 850.00 | | 3 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 826.00 | 494.00 | | 24 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 781.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | 1 276.00 | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 087.00 | -1 276.00 | | -24 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 559.00 | 202 278.00 | | 43 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 078.00 | 3 923 132.00 | | 3 369 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 054.00 | 2 801 432.00 | | 2 696 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 024.00 | 1 121 700.00 | | 673 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 245.00 | 29 078.00 | | 50 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 767.00 | | 3 773.00 | 413 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 955.00 | 385 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 955.00 | 34 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 730.00 | | 1 773.00 | 64 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 230.00 | | 2 000.00 | 213 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 180.00 | 3 932.00 | 31 861.00 | 152 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 217.00 | 367.00 | | 95 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 963.00 | 3 565.00 | 31 861.00 | 56 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 655.00 | 51 582.00 | 60 933.00 | 127 655.00 |
6T Sur comptes clients | 29 108.00 | 100 403.00 | 18 706.00 | 29 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 108.00 | 100 403.00 | 18 706.00 | 29 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 763.00 | 151 985.00 | 79 639.00 | 156 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 985.00 | 79 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 014.00 | 380 014.00 | | 380 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 945.00 | 218 945.00 | | 218 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 938 939.00 | 938 939.00 | | 938 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VB T. V. A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 343.00 | 1 926 343.00 | | 1 926 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 086.00 | 1 086 086.00 | | 1 086 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 517.00 | 2 924 287.00 | 7 230.00 | 2 931 517.00 |
VW T.V.A. | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 390.00 | 2 044 390.00 | | 2 044 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |