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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 474.00 | 25 485.00 | 21 988.00 | 47 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 966.00 | 58 188.00 | 95 777.00 | 153 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 107.00 | 83 674.00 | 794 433.00 | 878 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CF Disponibilités | 634 982.00 | | 634 982.00 | 634 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 380.00 | | 769 380.00 | 769 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 488.00 | 83 674.00 | 1 563 814.00 | 1 647 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 734 595.00 | | | 734 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 980.00 | | | 1 014 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 808.00 | | | 157 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 833.00 | | | 548 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 814.00 | | | 1 563 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 228.00 | | | 384 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 940.00 | | 42 966.00 | 841 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 878 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 201 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 274.00 | | 42 966.00 | 165 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 118.00 | 48 355.00 | 6 800.00 | 42 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 118.00 | 48 355.00 | 6 800.00 | 42 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
UX Autres créances clients | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 436.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 604.00 | | | 164 604.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 889.00 | | | 230 889.00 |
VP Divers | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 424.00 | 118 757.00 | 26 666.00 | 145 424.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 833.00 | 384 228.00 | | 548 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
ST Autres comptes | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 200.00 | | | 355 200.00 |