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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 364.00 | 56 335.00 | 1 029.00 | 57 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 259.00 | 172 928.00 | 16 331.00 | 189 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 377.00 | 232 851.00 | 411 526.00 | 644 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
BZ Autres créances | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
CF Disponibilités | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 952.00 | | 585 952.00 | 585 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 329.00 | 232 851.00 | 997 478.00 | 1 230 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 073.00 | 451 858.00 | | 437 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 639.00 | 85 216.00 | | 91 639.00 |
DL TOTAL (I) | 537 512.00 | 545 873.00 | | 537 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 386.00 | 84 493.00 | | 58 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 123.00 | 935.00 | | 36 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 078.00 | 4 894.00 | | 32 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 396.00 | 151 428.00 | | 134 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 982.00 | 127 835.00 | | 104 982.00 |
EA Autres dettes | 94 001.00 | 70 076.00 | | 94 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 965.00 | 439 662.00 | | 459 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 478.00 | 985 535.00 | | 997 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 982.00 | 104 982.00 | | 104 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 992.00 | 371 826.00 | 24 166.00 | 395 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 887.00 | 427 887.00 | | 427 887.00 |