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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 313.00 | 188 284.00 | 11 028.00 | 199 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 783.00 | 201 176.00 | 14 607.00 | 215 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 148.00 | 201 176.00 | 136 972.00 | 338 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
DH Report à nouveau | -11 691.00 | -11 972.00 | | -11 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | 280.00 | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 79 997.00 | 87 828.00 | | 79 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 471.00 | 26 733.00 | | 12 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 4 518.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 18 216.00 | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433.00 | 7 918.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 974.00 | 57 386.00 | | 56 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 972.00 | 145 215.00 | | 136 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 974.00 | 45 077.00 | | 56 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 2 318.00 | | 1 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | -898.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 911.00 | 64 241.00 | | 46 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 742.00 | 63 960.00 | | 54 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 830.00 | 280.00 | | -7 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 235.00 | | 1 804.00 | 224 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 256.00 | 215 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 256.00 | 212 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 660.00 | | 1 800.00 | 220 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | 4.00 | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 800.00 | 9 631.00 | 10 256.00 | 201 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 800.00 | 9 631.00 | 10 256.00 | 201 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
UX Autres créances clients | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |