| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | 600 000.00 | 450 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 57 494.00 | 145.00 | 57 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 324.00 | 670 059.00 | 452 265.00 | 1 122 324.00 |
BT Marchandises | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 76 308.00 | | 76 308.00 | 76 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 030.00 | | 176 030.00 | 176 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 354.00 | 670 059.00 | 628 295.00 | 1 298 354.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 559 743.00 | 573 628.00 | | 559 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 397.00 | -1 885.00 | | -193 397.00 |
DL TOTAL (I) | 498 345.00 | 703 743.00 | | 498 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 34.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 81 918.00 | | 101 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 19 498.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 949.00 | 101 479.00 | | 129 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 295.00 | 805 222.00 | | 628 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 850.00 | 246 210.00 | | 423 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 000.00 | 246 000.00 | | 354 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 850.00 | 210.00 | | 69 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 564.00 | 24 404.00 | 160.00 | 24 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |