| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 874.00 | 68 469.00 | 27 405.00 | 95 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 139.00 | 69 069.00 | 32 070.00 | 101 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 728.00 | 69 069.00 | 55 659.00 | 124 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 357.00 | 7.00 | | -7 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 751.00 | -7 364.00 | | -17 751.00 |
DL TOTAL (I) | -9 508.00 | 8 243.00 | | -9 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 467.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 30 930.00 | | 12 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | 14 900.00 | | 16 801.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 836.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 167.00 | 48 134.00 | | 65 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 659.00 | 56 377.00 | | 55 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 389.00 | 48 134.00 | | 50 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 650.00 | 1 343.00 | | 22 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 1 950.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 1 950.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 2 211.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 419.00 | 157 262.00 | | 133 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 170.00 | 164 626.00 | | 151 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 751.00 | -7 364.00 | | -17 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 887.00 | 3 737.00 | | 2 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 222.00 | 5 847.00 | | 63 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 222.00 | 5 847.00 | | 63 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 825.00 | 4 047.00 | 14 778.00 | 18 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 167.00 | 50 389.00 | 14 778.00 | 65 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 348.00 | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | 7 526.00 | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 19 727.00 | 28 580.00 | | 19 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 998.00 | 13 288.00 | | 10 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 767.00 | 19 506.00 | | 15 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 629.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 4 977.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 236.00 | 30 217.00 | | 19 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 485.00 | 8 571.00 | | 15 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 299.00 | 49 394.00 | | 37 299.00 |