| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 251.00 | 53 995.00 | 2 256.00 | 56 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 950.00 | 63 194.00 | 276 756.00 | 339 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 641.00 | 6 739.00 | 77 902.00 | 84 641.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 829.00 | 6 739.00 | 125 090.00 | 131 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 780.00 | 69 933.00 | 401 846.00 | 471 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 557.00 | 217 557.00 | | 217 557.00 |
DH Report à nouveau | -62 718.00 | -63 868.00 | | -62 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | 1 150.00 | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 171 388.00 | 163 639.00 | | 171 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -4 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 7 313.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | 8 212.00 | | 12 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 513.00 | 42 770.00 | | 46 513.00 |
EA Autres dettes | 169 750.00 | 195 478.00 | | 169 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 458.00 | 249 327.00 | | 230 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 846.00 | 412 966.00 | | 401 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 458.00 | 249 327.00 | | 84 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 587.00 | 607.00 | | 62 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 587.00 | 607.00 | | 62 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 266.00 | 473.00 | | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 266.00 | 473.00 | | 6 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 266.00 | 473.00 | | 6 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 750.00 | 23 750.00 | 92 000.00 | 169 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
VW T.V.A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 458.00 | 84 458.00 | 92 000.00 | 230 458.00 |