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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 678.00 | 100 187.00 | 27 490.00 | 127 678.00 |
040 Immobilisations financières | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 505.00 | 102 187.00 | 83 318.00 | 185 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
060 Stock marchandises | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 727.00 | 4 962.00 | 50 765.00 | 55 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
084 Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 764.00 | 4 962.00 | 99 802.00 | 104 764.00 |
110 Total général Actif | 290 269.00 | 107 150.00 | 183 120.00 | 290 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 802.00 | | | 247 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
222 Production stockée | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
230 Autres produits | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 773.00 | | | 375 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 605.00 | | | 158 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
252 Charges sociales | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 928.00 | | | 361 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62.00 | | | 62.00 |