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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 393.00 | 46 646.00 | 24 747.00 | 71 393.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 892.00 | 46 646.00 | 188 246.00 | 234 892.00 |
060 Stock marchandises | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
084 Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
110 Total général Actif | 251 851.00 | 46 646.00 | 205 205.00 | 251 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
230 Autres produits | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672.00 | | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 632.00 | | | 227 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112.00 | | | 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |