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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 586.00 | 7 393.00 | 3 193.00 | 10 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 857.00 | 415.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 950.00 | 150 948.00 | 82 002.00 | 232 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 500.00 | 160 198.00 | 170 302.00 | 330 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 446.00 | 73 107.00 | 1 639 339.00 | 1 712 446.00 |
BZ Autres créances | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 107.00 | | 500 107.00 | 500 107.00 |
CF Disponibilités | 1 366 144.00 | | 1 366 144.00 | 1 366 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 753.00 | 73 107.00 | 3 608 646.00 | 3 681 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 253.00 | 233 305.00 | 3 778 948.00 | 4 012 253.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 613.00 | 1 071 654.00 | | 1 254 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 315.00 | 482 959.00 | | 677 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 927.00 | 1 774 613.00 | | 2 151 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885.00 | 25 810.00 | | 5 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 300.00 | 169 530.00 | | 294 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 854.00 | 283 138.00 | | 439 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 586.00 | 717 584.00 | | 748 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
EA Autres dettes | 132 368.00 | 26 074.00 | | 132 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 020.00 | 1 222 135.00 | | 1 627 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 948.00 | 2 996 748.00 | | 3 778 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 978.00 | | 3 972 978.00 | 3 972 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 978.00 | | 3 972 978.00 | 3 972 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 100.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 100.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 3 887.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 14 934.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 18 820.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -8 720.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 318.00 | 186 161.00 | | 235 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 928.00 | 3 359 691.00 | | 4 028 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 614.00 | 2 876 732.00 | | 3 351 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 315.00 | 482 959.00 | | 677 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 652.00 | 51 530.00 | 4 984.00 | 113 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 2 754.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 013.00 | 48 776.00 | 4 984.00 | 109 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 300.00 | 292 500.00 | 1 800.00 | 294 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 854.00 | 439 854.00 | | 439 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 586.00 | 748 586.00 | | 748 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815 502.00 | 1 815 502.00 | | 1 815 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 622.00 | 1 815 502.00 | 6 120.00 | 1 821 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 020.00 | 1 625 220.00 | 1 800.00 | 1 627 020.00 |